別太相信特朗普，哈里斯有69%的概率勝選！
金十?dāng)?shù)據(jù)
分析師指出，盡管人們認(rèn)為哈里斯勝選將帶來經(jīng)濟(jì)災(zāi)難，但當(dāng)其勝選概率上升時(shí)，股市并未下跌。
本文由MarketWatch專欄作家Mark Hulbert撰寫。
一個(gè)利用股市大選年表現(xiàn)來預(yù)測(cè)執(zhí)政黨連任幾率的模型顯示，哈里斯贏得總統(tǒng)大選的幾率比兩周前有所下降。
盡管如此，該模型仍然預(yù)測(cè)，作為民主黨總統(tǒng)候選人，哈里斯很可能在11月5日的美國大選中獲勝——預(yù)計(jì)勝率為69%，低于10月17日該模型顯示的72%，原因是道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)自那時(shí)起下跌了0.90%。
這個(gè)基于股市的預(yù)測(cè)模型并不復(fù)雜。它利用了執(zhí)政黨連任幾率與道指年內(nèi)表現(xiàn)之間歷史上的關(guān)聯(lián)性。該模型的歷史記錄在統(tǒng)計(jì)上具有極高的顯著性——達(dá)到了99%的顯著水平。
請(qǐng)參閱上面的圖表。它繪制了自1900年以來最符合歷史數(shù)據(jù)的趨勢(shì)線。這個(gè)模型是否萬無一失？當(dāng)然不是。同時(shí)，請(qǐng)記住，69%的概率并不是100%。此外，即使該模型過去的表現(xiàn)完美無缺，也不能保證未來的情況會(huì)與過去相同。
話雖如此，這一簡(jiǎn)單模型確實(shí)比華爾街使用的大多數(shù)模型有更好的歷史記錄，其中許多甚至沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的有效性。從理論上講，這個(gè)模型是有道理的：股市具有前瞻性，因此股市上漲意味著大多數(shù)投資者對(duì)未來幾個(gè)月的經(jīng)濟(jì)前景持樂觀態(tài)度。多項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，人們傾向于根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)狀況投票。
很多人認(rèn)為哈里斯擔(dān)任總統(tǒng)將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成災(zāi)難性影響。如果那些悲觀的預(yù)測(cè)是正確的，那么每當(dāng)哈里斯贏得選舉的幾率上升時(shí)，我們就會(huì)預(yù)期股市會(huì)暴跌。然而，情況并非如此。自7月以來，在PredictIt.org上的哈里斯勝選合約價(jià)格上升的幾周里，股市平均而言是上漲的。
在同一時(shí)間段內(nèi)，當(dāng)特朗普在PredictIt.org上的勝選合約價(jià)格上漲時(shí)，股市平均而言是在下跌的。這與特朗普盟友馬斯克最近的預(yù)測(cè)一致，即如果特朗普贏得選舉，股市將會(huì)崩盤。
沒有任何預(yù)測(cè)模型是萬無一失的，基于道指年內(nèi)回報(bào)率的這一模型也不例外。但是，它的歷史記錄足夠好，值得我們關(guān)注。
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